Assurez-vous d’avoir suffisamment de liquidités
L’argent liquide est le nerf de la guerre pour toute entreprise. L’argent entre et sort, au fur et à mesure que les ventes sont faites et que les factures sont payées. Il est toujours en mouvement. Jetez un coup d’œil à quelques exemples dans le tableau ci-dessous :
| Encaissements | Sorties de fonds |
| Prêts reçus | Achat des matières premières |
| Ventes réalisées | Salaires |
| Factures payées | Loyers |
| Intérêts reçus | Assurance |
| Taxes et charges sociales | |
| Intérêts et remboursement des emprunts |
La différence entre les recettes et les dépenses est votre nouveau flux de trésorerie. Votre objectif est d’avoir un flux de trésorerie net positif. Cela signifie que vous avez plus d’argent qui entre que ce qui sort. Cela vous fournit l’argent nécessaire pour couvrir vos dépenses et investir dans la croissance, si c’est ce que vous recherchez.
Dans cette section, nous examinerons
- Pourquoi les flux de trésorerie sont-ils importants ?
- Comment prévoir vos flux de trésorerie